Фиксинг НФА (MIRP)
ДатаНазваниеISINMIRP
29.09.2023РЖД, 0.898% 3oct2025CH041904161883.7917
29.09.2023РЖД, 1.195% 3apr2028CH041904163479.8750
29.09.2023СЗКК, 03RU000A0JRU2092.6683
29.09.2023СЗКК, 04RU000A0JRU4692.6717
29.09.2023Западный скоростной диаметр, 03RU000A0JS4J194.1000
29.09.2023Западный скоростной диаметр, 04RU000A0JS4K9102.7412
29.09.2023РЕСО-Лизинг, БО-01RU000A0JU6M699.6683
29.09.2023Роснефть, БО-04RU000A0JV1Y199.0000
29.09.2023Роснефть, БО-08RU000A0JV20198.6667
29.09.2023Роснефть, БО-14RU000A0JV22798.6667
29.09.2023Роснефть, БО-10RU000A0JV23598.6667
29.09.2023Роснефть, БО-11RU000A0JV24398.6667
29.09.2023Роснефть, БО-12RU000A0JV25098.6667
29.09.2023Роснефть, БО-13RU000A0JV26898.6667
29.09.2023РЖД, 33RU000A0JVB19100.1075
29.09.2023РЖД, 34RU000A0JVB27100.1075
29.09.2023РЖД-35RU000A0JVKH5100.1075
29.09.2023РОССИУМ 01RU000A0JVT43100.1263
29.09.2023РЕСО-Лизинг, БО-04RU000A0JVXS591.6517
29.09.2023РЖД, 36RU000A0JVY04100.0681
29.09.2023РОССИУМ Б1RU000A0JVZA8100.1000
29.09.2023ОДК 03RU000A0JWDB1105.4782
29.09.2023Ростелеком 1P1RRU000A0JWTN296.4913
29.09.2023Роснефть Р1RU000A0JX13298.4167
29.09.2023Почта России, БО-04RU000A0JXMP096.2333
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 001PRU000A0JXRM696.6428
29.09.2023Россия, 5.25% 23jun2047RU000A0JXU1485.5000
29.09.2023Роснефть-001Р-06RU000A0JXXD399.2500
29.09.2023Роснефть-001Р-07RU000A0JXXE199.2500
29.09.2023Роснефть, 001Р-08RU000A0ZYCP599.7500
29.09.2023ДОМ.РФ, БО-06RU000A0ZYF20100.7300
29.09.2023ДОМ.РФ, БО-07RU000A0ZYF3898.2600
29.09.2023ДОМ.РФ, БО-10RU000A0ZYFN399.4550
29.09.2023ИНГР Б1P1RU000A0ZYG3799.9817
29.09.2023Роснефть-002Р-01RU000A0ZYJH799.4167
29.09.2023Роснефть-002Р-02RU000A0ZYJJ399.4167
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003PRU000A0ZYL8998.0636
29.09.2023Роснефть-002Р-03RU000A0ZYLG597.5167
29.09.2023Газпром нефть, 001P-05RRU000A0ZYLQ499.4833
29.09.2023Вертолеты России, БО-03RU000A0ZYMN978.3333
29.09.2023Россия-29RU000A0ZYYN495.0000
29.09.2023ДОМ.РФ, 001P-04RRU000A0ZZ7C098.4000
29.09.2023РОССИУМ1P1RU000A0ZZCX698.7563
29.09.2023РЖД, 001P-09RRU000A0ZZRY2100.1950
29.09.2023Россия-25 EURRU000A0ZZVE692.3333
29.09.2023ИНГРАД1P2RU000A0ZZXD494.9688
29.09.2023РОССИУМ1P2RU000A0ZZZY598.6563
29.09.2023Автодор, БО-002P-01RU000A100030103.8700
29.09.2023Россия, 5.1% 28mar2035RU000A1006S983.9823
29.09.2023ДОМ.РФ, 001P-06RRU000A100ET698.1567
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011PRU000A100YY486.8141
29.09.2023ИА ДОМ10P2RU000A100ZB993.8202
29.09.2023ДОМ.РФ, 001P-07RRU000A10159099.5583
29.09.2023Аптеки 1Р1RU000A1015T8100.0000
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 012PRU000A1016B492.5344
29.09.2023Инград 2Р1RU000A10179898.3333
29.09.2023РОССИУМ1P3RU000A1018N5100.0000
29.09.2023ИА ДОМ13Р2RU000A1018T293.3999
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04RU000A1019A087.2065
29.09.2023ГТЛК-1520RU000A101D5491.3333
29.09.2023ИНГРАД2P2RU000A101HP5100.0000
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 05RU000A101JD784.7191
29.09.2023ФСК ЕЭС, 001P-05RRU000A101LX197.4517
29.09.2023Россети, БО-001P-02RU000A101MG492.7950
29.09.2023Апт36,62P1RU000A101T72100.0417
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 014PRU000A101U9583.7877
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016PRU000A101X0196.7469
29.09.2023РОССИУМ-002P-01RU000A102192100.0000
29.09.2023РОССИУМ-002P-02RU000A1021A6100.0000
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016PRU000A102AP880.8997
29.09.2023Россия, 1.125% 20nov2027RU000A102CK577.8333
29.09.2023Россия, 1.85% 20nov2032RU000A102CL364.8333
29.09.2023Роснефть, 003Р-02RU000A102EE499.7470
29.09.2023Роснефть, 003Р-01RU000A102EF199.1970
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-01RU000A102GV381.7253
29.09.2023Россиум 2Р3RU000A102HX7100.0000
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001Р-06RU000A102L5388.3320
29.09.2023ИАДОМ Б1Р8RU000A1031K487.1620
29.09.2023Россия, 25085 (ОФЗ-ПД)RU000A103BQ296.3333
29.09.2023Роснефть-002Р-11RU000A103FC398.5833
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10RU000A103W4284.7835
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-14RU000A10451186.4644
29.09.2023ИАДОМ 1P16RU000A104B7988.9278
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15RU000A104C4588.3803
29.09.2023РЕСО-Лизинг-9-бобRU000A104KW998.8333
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-18RU000A104UV098.8375
29.09.2023РЕСО-Лизинг-БО-02П-01RU000A104V2699.8333
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-19RU000A104X3299.4375
29.09.2023ММЦБ-БО-П01-02RU000A10534488.9722
29.09.2023ФСК ЕЭС, БО-05RU000A1056S499.3000
29.09.2023Газпром капитал-ЗО27-1-ДRU000A1056U092.8763
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-21RU000A10589888.0714
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-22RU000A1058R299.3250
29.09.2023Лукойл-ЗО-27RU000A1059P489.5000
29.09.2023ПАО «ЛУКОЙЛ» 4-19-00077-ARU000A1059Q286.3530
29.09.2023Лукойл-ЗО-31RU000A1059R084.0000
29.09.2023ПАО «Совкомфлот» 4-02-10613-ARU000A105A8787.0014
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-23RU000A105AV988.2885
29.09.2023ООО «Газпром капитал» 4-03-36400-R-003PRU000A105BY172.4702
29.09.2023ООО «Газпром капитал» 4-04-36400-R-003PRU000A105C5192.0625
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-24RU000A105CB788.3149
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-25RU000A105H2393.4679
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-26RU000A105JF399.0250
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-27RU000A105LN387.2998
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-29RU000A105NN9101.8125
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-30RU000A105NP491.9699
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-31RU000A105NY690.2884
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-32RU000A105NZ399.5500
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-28RU000A105P7288.0004
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-33RU000A1065R789.9380
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-34RU000A106FM599.9625
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-36RU000A106HE894.0498
29.09.2023Россия-2028-7тXS0088543193130.3333
29.09.2023Внешэкономбанк, 2025 (LPN)XS055991596176.0000
29.09.2023РЖД, 2031, GBP (LPN)XS060901791786.0000
29.09.2023VTB 9 ? 12/29/49 Corp (9.5%)XS081059683282.0167
29.09.2023SB CAPITAL S.A.XS093531124091.8500
29.09.2023Россия, 2043XS097172196391.5000
29.09.2023Внешэкономбанк, 2023 (LPN)XS099316268395.6250
29.09.2023RZD-24XS157406884490.3100
29.09.2023РЖД, 8.99% 3mar2024, RURXS157478729496.8667
29.09.2023NLMK-24XS157795317490.8750
29.09.2023GTLK-24XS157796151671.0833
29.09.2023VEON Holdings, 4.95% 16jun2024XS162599461879.6667
29.09.2023Беларусь, 7.625% 29jun2027XS163436922465.0000
29.09.2023СИБУР Холдинг 2023-евроXS169397104394.0000
29.09.2023PGILLN 4.7 01/29/24XS171347432597.8333
29.09.2023NLMKRU 4.7 05/30/26XS184343533790.1667
29.09.2023РЖД, 2.2% 23may2027XS184343703683.8125
29.09.2023АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USDXS184344173191.1667
29.09.2023РЖД, 8.8% 4oct2025XS184344246593.7167
29.09.2023CBOM-24 EUXS195106703984.1667
29.09.2023EurochemXS196108050192.7333
29.09.2023ALRSRU 3.1 06/25/27XS201003091981.1667
29.09.2023Уралкалий, 4% 22oct2024XS201004039792.3333
29.09.2023ГТЛК, 4.949% 18feb2026XS201004438171.6667
29.09.2023SIBUR 3.45 09/23/24XS201004462190.0000
29.09.2023Северсталь, 3.15% 16sep2024XS204673691993.5000
29.09.2023GMKNRM 3 3/8 10/28/24XS206999225892.3625
29.09.2023PHORRU 3.05 01/23/25XS209903954290.4050
29.09.2023TMK Capital S.A. 4.3% 12.02.2027XS211622245181.6667
29.09.2023GTLK Europe Capital 4.65% 10.03.2027XS213199595880.3750
29.09.2023ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025XS213462806987.7750
29.09.2023Gaz Finance PLC 2.95% 15.04.2025XS215752631587.5167
29.09.2023Лукойл, 3.875% 6may2030XS215987400290.1750
29.09.2023VEON Holdings, 6.3% 18jun2025XS218490018688.4417
29.09.2023SIBUR 2.95 07/08/25XS219971338486.3800
29.09.2023VEON Holdings, 6.5% 11sep2025XS222671639288.4333
29.09.2023ГТЛК, 4.8% 26feb2028XS224977824779.3125
29.09.2023VEON Holdings, 3.375% 25nov2027XS225295875173.0417
29.09.2023РЖД, 6.598% 2mar2028XS227137649886.4833
29.09.2023DME-28XS227853409965.7100
29.09.2023РЖД, 7.45% 18sep2028XS231874895687.2167
29.09.2023Совкомфлот, 3.85% 26apr2028XS232555939686.1667
29.09.2023НЛМК, 1.45% 2jun2026XS234692275585.1000
29.09.2023СУЭК, 3.375% 15sep2026XS238417422893.3333
29.09.2023ФосАгро, 2.6% 16sep2028XS238471940275.6667
29.09.2023ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026XS239350500884.1667
29.09.2023Полюс, 3.25% 14oct2028XS239690068583.2583
29.09.2023Металлоинвест, 3.375% 22oct2028XS240004097382.1625
29.09.2023Лукойл, 2.8% 26apr2027XS240157144890.6250
29.09.2023Лукойл, 3.6% 26oct2031XS240157152186.8750
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.