Фиксинг НФА (MIRP)
Дата | Название | ISIN | MIRP |
---|---|---|---|
18.03.2024 | RURAIL 0.898 25 | CH0419041618 | 83.7917 |
18.03.2024 | RURAIL 1.195 28 | CH0419041634 | 79.8750 |
18.03.2024 | СЗКК, 03 | RU000A0JRU20 | 92.6683 |
18.03.2024 | СЗКК, 04 | RU000A0JRU46 | 92.6717 |
18.03.2024 | Западный скоростной диаметр, 03 | RU000A0JS4J1 | 96.8624 |
18.03.2024 | Западный скоростной диаметр, 04 | RU000A0JS4K9 | 101.2096 |
18.03.2024 | РоснфтБО4 | RU000A0JV1Y1 | 101.0000 |
18.03.2024 | РоснфтБО8 | RU000A0JV201 | 101.0000 |
18.03.2024 | РоснфтБО9 | RU000A0JV219 | 99.3333 |
18.03.2024 | РоснфтБО14 | RU000A0JV227 | 101.0000 |
18.03.2024 | РоснфтБО10 | RU000A0JV235 | 101.0000 |
18.03.2024 | РоснфтБО11 | RU000A0JV243 | 101.0000 |
18.03.2024 | РоснфтБО12 | RU000A0JV250 | 101.0000 |
18.03.2024 | РоснфтБО13 | RU000A0JV268 | 101.0000 |
18.03.2024 | OFZ 29008 | RU000A0JV4P3 | 103.0497 |
18.03.2024 | РЖД, 33 | RU000A0JVB19 | 97.0475 |
18.03.2024 | РЖД, 34 | RU000A0JVB27 | 97.0475 |
18.03.2024 | РЖД-35 | RU000A0JVKH5 | 97.0475 |
18.03.2024 | Россиум-1-об | RU000A0JVT43 | 95.8475 |
18.03.2024 | РЕСО-Лизинг, БО-04 | RU000A0JVXS5 | 93.9888 |
18.03.2024 | РЖД-36-об | RU000A0JVY04 | 97.7731 |
18.03.2024 | Россиум-1-боб | RU000A0JVZA8 | 101.1637 |
18.03.2024 | ОДК-3-об | RU000A0JWDB1 | 104.9420 |
18.03.2024 | Ростелеком-001P-01R | RU000A0JWTN2 | 96.7641 |
18.03.2024 | Роснефть 001Р-01 | RU000A0JX132 | 98.4167 |
18.03.2024 | Почта России, БО-04 | RU000A0JXMP0 | 96.2333 |
18.03.2024 | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | 94.6811 |
18.03.2024 | RUSSIA 5 ¼ 06/23/47 | RU000A0JXU14 | 86.6667 |
18.03.2024 | Роснефть-001Р-06 | RU000A0JXXD3 | 99.2500 |
18.03.2024 | Роснефть-001Р-07 | RU000A0JXXE1 | 99.2500 |
18.03.2024 | Роснефть 001Р-08 | RU000A0ZYCP5 | 103.3333 |
18.03.2024 | ДОМ.РФ, БО-06 | RU000A0ZYF20 | 100.7300 |
18.03.2024 | ДОМ.РФ, БО-07 | RU000A0ZYF38 | 98.2600 |
18.03.2024 | ДОМ.РФ, БО-10 | RU000A0ZYFN3 | 99.4550 |
18.03.2024 | ИНГРАД-001Р-01-боб | RU000A0ZYG37 | 100.9067 |
18.03.2024 | Роснефть-002Р-01 | RU000A0ZYJH7 | 99.4167 |
18.03.2024 | Роснефть-002Р-02 | RU000A0ZYJJ3 | 99.4167 |
18.03.2024 | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | 97.1318 |
18.03.2024 | Роснефть-002Р-03 | RU000A0ZYLG5 | 96.6367 |
18.03.2024 | Газпром нефть, 001P-05R | RU000A0ZYLQ4 | 98.8625 |
18.03.2024 | Вертолеты России, БО-03 | RU000A0ZYMN9 | 78.3333 |
18.03.2024 | RUSSIA 4 3/8 03/21/29 | RU000A0ZYYN4 | 95.9375 |
18.03.2024 | ДОМ.РФ, 001P-04R | RU000A0ZZ7C0 | 98.9253 |
18.03.2024 | Россиум-001Р-01 | RU000A0ZZCX6 | 99.0063 |
18.03.2024 | РЖД, 001P-09R | RU000A0ZZRY2 | 100.1700 |
18.03.2024 | ИА ДОМ 6P2 | RU000A0ZZV86 | 94.9064 |
18.03.2024 | Россия-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | 96.5000 |
18.03.2024 | ИНГРАД-001Р-02-боб | RU000A0ZZXD4 | 95.5938 |
18.03.2024 | Россиум-001Р-02 | RU000A0ZZZY5 | 98.6563 |
18.03.2024 | Автодор, БО-002P-01 | RU000A100030 | 103.8700 |
18.03.2024 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | 93.5780 |
18.03.2024 | РЖД, 001P-15R | RU000A1009L8 | 102.1133 |
18.03.2024 | ДОМ.РФ, 001P-06R | RU000A100ET6 | 98.1567 |
18.03.2024 | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | 86.7266 |
18.03.2024 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | 93.3866 |
18.03.2024 | ДОМ.РФ, 001P-07R | RU000A101590 | 99.5583 |
18.03.2024 | Аптеки 1Р1 | RU000A1015T8 | 99.6667 |
18.03.2024 | ИА ДОМ12P2 | RU000A1016B4 | 90.8713 |
18.03.2024 | Россиум-001Р-03 | RU000A1018N5 | 100.0000 |
18.03.2024 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | 92.6214 |
18.03.2024 | ИА ДОМ 4P1 | RU000A1019A0 | 85.5372 |
18.03.2024 | ЛАЛ-1520-П01-БО-02 | RU000A101D54 | 91.3333 |
18.03.2024 | ИНГРАД 2P2 | RU000A101HP5 | 98.6667 |
18.03.2024 | ИА ДОМ 5P1 | RU000A101JD7 | 83.9532 |
18.03.2024 | ФСК ЕЭС, 001P-05R | RU000A101LX1 | 97.4523 |
18.03.2024 | Россети, БО-001P-02 | RU000A101MG4 | 93.3461 |
18.03.2024 | Аптеки 2Р1 | RU000A101T72 | 100.0417 |
18.03.2024 | ИА ДОМ15P2 | RU000A101TD6 | 84.0975 |
18.03.2024 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | 84.2763 |
18.03.2024 | ИА ДОМ16P2 | RU000A101X01 | 93.8061 |
18.03.2024 | РОССИУМ-002P-01 | RU000A102192 | 92.3333 |
18.03.2024 | РОССИУМ-002P-02 | RU000A1021A6 | 92.3333 |
18.03.2024 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | 81.2860 |
18.03.2024 | RUSSIA 1 1/8 11/20/27 | RU000A102CK5 | 80.8333 |
18.03.2024 | RUSSIA 1.85 11/20/32 | RU000A102CL3 | 69.0000 |
18.03.2024 | Роснефть, 003Р-02 | RU000A102EE4 | 100.3763 |
18.03.2024 | Роснефть, 003Р-01 | RU000A102EF1 | 100.3138 |
18.03.2024 | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | 80.4554 |
18.03.2024 | РОССИУМ-002P-03 | RU000A102HX7 | 98.6667 |
18.03.2024 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | 87.0115 |
18.03.2024 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | 85.2788 |
18.03.2024 | Россия, 25085 (ОФЗ-ПД) | RU000A103BQ2 | 95.1667 |
18.03.2024 | Роснефть-002Р-11-боб | RU000A103FC3 | 98.5807 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P10 | RU000A103W42 | 84.0214 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | 85.2381 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | 87.3669 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P15 | RU000A104C45 | 85.6200 |
18.03.2024 | РЕСОЛизБ09 | RU000A104KW9 | 98.8333 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | 99.1250 |
18.03.2024 | РЕСОЛиз2П1 | RU000A104V26 | 100.8750 |
18.03.2024 | DOM.RF 4B02-19-00307-R-001P | RU000A104X32 | 99.7125 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | 86.4853 |
18.03.2024 | ФСК ЕЭС-БО-05 | RU000A1056S4 | 99.3000 |
18.03.2024 | Газпром капитал-ЗО27-1-Д | RU000A1056U0 | 94.4950 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | 86.2248 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | 99.5875 |
18.03.2024 | Лукойл 27 | RU000A1059P4 | 89.6667 |
18.03.2024 | ЛУКОЙЛ 30 | RU000A1059Q2 | 88.8791 |
18.03.2024 | Лукойл 31 | RU000A1059R0 | 84.3333 |
18.03.2024 | СКФ ЗО2028 | RU000A105A87 | 89.3646 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | 86.2973 |
18.03.2024 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | 76.9697 |
18.03.2024 | ГазпрКЗО24 | RU000A105C51 | 94.1199 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | 86.3855 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | 91.9389 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | 99.3000 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | 85.6295 |
18.03.2024 | НорНикель-БО-001Р-05-CNY | RU000A105ML5 | 97.9450 |
18.03.2024 | РОССИУМ-003P-01 | RU000A105N58 | 99.0000 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 102.0375 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | 90.5553 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | 87.6939 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | 99.8125 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P28 | RU000A105P72 | 86.2193 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | 88.5955 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | 100.2500 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P36 | RU000A106HE8 | 91.9936 |
18.03.2024 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | 97.5462 |
18.03.2024 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | 86.4200 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P42 | RU000A107EQ7 | 93.4683 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | 98.6244 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P40 | RU000A107GL3 | 88.4117 |
18.03.2024 | ИАДОМ 1P41 | RU000A107GM1 | 84.9388 |
18.03.2024 | РОССИУМ-003P-02 | RU000A107GW0 | 100.3333 |
18.03.2024 | RUSSIA 12 3/4 06/24/28 | XS0088543193 | 130.5000 |
18.03.2024 | VEBBNK 6.8 11/22/25 | XS0559915961 | 88.5000 |
18.03.2024 | RURAIL 7.487 03/25/31 | XS0609017917 | 80.2500 |
18.03.2024 | RUSSIA 5 7/8 09/16/43 | XS0971721963 | 94.3333 |
18.03.2024 | RURAIL 4 3/8 03/01/24 | XS1574068844 | 91.7500 |
18.03.2024 | RURAIL 8.99 03/03/24 | XS1574787294 | 97.5333 |
18.03.2024 | NLMKRU 4 09/21/24 | XS1577953174 | 91.6250 |
18.03.2024 | GTLKOA-5.125-24 | XS1577961516 | 71.0833 |
18.03.2024 | VIP 4.95 24 | XS1625994618 | 79.6667 |
18.03.2024 | BELRUS 7 5/8 06/29/27 | XS1634369224 | 65.0000 |
18.03.2024 | НЛМК-05-2026-евро | XS1843435337 | 90.5000 |
18.03.2024 | RURAIL 2.2 27 | XS1843437036 | 85.8125 |
18.03.2024 | ALRSRU 4.65 24 | XS1843441731 | 91.1667 |
18.03.2024 | RURAIL 8.8 25 | XS1843442465 | 93.7167 |
18.03.2024 | EUCHEM-5.5-24 | XS1961080501 | 93.6833 |
18.03.2024 | Алроса-2027-евро | XS2010030919 | 82.0000 |
18.03.2024 | URKARM 4 24 | XS2010040397 | 92.3333 |
18.03.2024 | GTLKOA 4.949 02/18/26 | XS2010044381 | 75.0000 |
18.03.2024 | СИБУР Холдинг-3-2024-евро | XS2010044621 | 90.0000 |
18.03.2024 | CHMFRU 3.15 09/16/24 | XS2046736919 | 93.5000 |
18.03.2024 | НорНикель-7-2024-евро | XS2069992258 | 95.1750 |
18.03.2024 | PHORRU 3.05 25 | XS2099039542 | 91.8125 |
18.03.2024 | TRUBRU 4.3 02/12/27 | XS2116222451 | 84.1667 |
18.03.2024 | GTLKOA 4.65 03/10/27 | XS2131995958 | 81.6250 |
18.03.2024 | GMKNRM 2.55 25 | XS2134628069 | 87.7750 |
18.03.2024 | LUKOIL 3.875 30 | XS2159874002 | 90.4250 |
18.03.2024 | VIP 6.3 25 | XS2184900186 | 88.4417 |
18.03.2024 | SIBUR 2.95 25 | XS2199713384 | 86.3800 |
18.03.2024 | VIP 6.5 25 | XS2226716392 | 88.4333 |
18.03.2024 | GTLKOA 4.8 28 | XS2249778247 | 71.8125 |
18.03.2024 | VIP 3.375 27 | XS2252958751 | 73.0417 |
18.03.2024 | RURAIL 6.598 28 | XS2271376498 | 86.4833 |
18.03.2024 | DME-28 | XS2278534099 | 65.7092 |
18.03.2024 | RURAIL 7.45 28 | XS2318748956 | 87.2167 |
18.03.2024 | SCFRU 3.85 28 | XS2325559396 | 86.1667 |
18.03.2024 | NLMKRU 1.45 26 | XS2346922755 | 85.1000 |
18.03.2024 | SUEK 3.375 26 | XS2384174228 | 93.3333 |
18.03.2024 | PHORRU 2.6 28 | XS2384719402 | 75.6667 |
18.03.2024 | GMKNRM 2.8 26 | XS2393505008 | 84.1667 |
18.03.2024 | PGILLN 3.25 28 | XS2396900685 | 83.2583 |
18.03.2024 | METINR 3.375 28 | XS2400040973 | 81.0833 |
18.03.2024 | LUKOIL 2.8 27 | XS2401571448 | 90.6250 |
18.03.2024 | LUKOIL 3.6 31 | XS2401571521 | 86.8750 |