Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

15.09.2021
СРО НФА провела анкетирование специализированных депозитариев

СРО НФА провела анкетирование специализированных депозитариев по применению Методических рекомендаций формирования идентификаторов в целях составления отчетности специализированного депозитария. В анкетировании приняли участие 18 специализированных депозитариев, что составляет 70% от числа действующих специализированных депозитариев.

Рекомендации были разработаны рабочей группой СРО НФА, в состав которой вошли представители специализированных депозитариев и разработчиков ПО. Целью разработки послужила методическая поддержка специализированных депозитариев, а также использование единых правил формирования идентификаторов для составления отчетности специализированных депозитариев в формате XBRL (в соответствии с Указанием Банка России от 13 января 2021г. № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария»). Подходы, определенные в Методических рекомендациях, могут применяться и для составления отчетности управляющих компаний. При этом предполагается, что использование единых правил формирования идентификаторов позволит существенно сократить время сверки отчетности с управляющей компанией, если управляющие компании также будут следовать установленным правилам.

Согласно результатам проведенного анкетирования, практически все специализированные депозитарии, которые самостоятельно формируют идентификаторы, планируют использовать подходы к их формированию, определенные в Методических рекомендациях. Большая часть разработчиков программных продуктов также планирует пользоваться разработанными подходами.

В своих ответах специализированные депозитарии также отметили, что управляющие компании не готовы нести дополнительные финансовые затраты, связанные с перенастройкой процессов и процедур по формированию отчетности, но согласны применять подходы, сформированные в Методических рекомендациях, в случае если разработчик реализует такую возможность в своем программном обеспечении.

СРО НФА намерена продолжать работу по внедрению единых подходов по формированию идентификаторов в рамках сдачи отчетности, в том числе с учетом практического опыта и рекомендаций Банка России.

Другие новости раздела

Проект Базового стандарта был подготовлен рабочей группой СРО НФА, состоящей из представителей регистраторов
28 сентября в 16:00 состоится вебинар на тему «Разъяснение вопросов применения Указания Банка России 5609-У «О раскрытии информации УК ПИФ»
Обращение касалось вопроса неприменения мер надзорного реагирования до конца 2021 г. при представлении специализированными депозитариями отчетности в формате XBRL
СРО НФА ранее направила в Банк России обращение с просьбой о включении дополнительных базисных активов ПФИ в действующий перечень
Базовый стандарт дополнен рядом положений и подлежит утверждению Банком России
В программу мероприятия вошли актуальные вопросы сделок ПФИ на межбанковском рынке
Срок вступления в силу Положения Банка России от 11 января 2021 года № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» будет перенесен с 1 октября 2021 года на 1 апреля 2022 года
В рамках форума Банк России представит доклад, посвященный российскому рынку ПФИ
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.